Активный портфель может занимать столько времени и внимания, сколько вы сможете выделить, и часто вызывает эффект привыкания. Когда речь заходит о психологии рынка и торговли,самым влиятельным писателем, без сомнения, является Марк Дуглас. Его книга «Зональный трейдинг» вдохновила тысячи трейдеров и стала основой для всех, кто хочет ментально подготовиться к тому, чтобы стать трейдером. Риск-менеджмент в криптовалютах не позволит получить максимальной прибыли. У него другая задача — сделать доход стабильным и возможным риск-менеджмент в трейдинге криптовалют в любых ситуациях. Используя риск-менеджмент криптовалют на практике, вы не получите быстрого дохода на “хайпе”.

Управление рисками в зависимости от сроков инвестирования

И тот, кто необдуманно рискует — пьет шампанское гораздо реже, чем принято считать. Из этой статьи вы узнаете, как контролировать риски в трейдинге, рассчитывать размер сделки и какие ошибки допускают новички. Рассматривая системы оценки и формулы расчета рисков в торговле криптовалютами, важно сначала определить, какие факторы влияют на рыночную волатильность и как они могут повлиять на инвестиции. Волатильность криптовалют, будучи их основной характеристикой, требует от инвестора не только понимания текущих тенденций рынка, но и способности прогнозировать будущие изменения.

Начальные правила риск-менеджмента

На рынке нет ни одного другого приложения, которое позволяет торговать и подключаться к такому количеству бирж (30), а наличие встроенного обзора портфеля в том же месте, где вы торгуете — уникальная вещь. Это и многое другое делает Good Crypto лучшим приложением для iOS и Android, которое используется для управления криптовалютным портфелем. Управление рисками — это неотъемлемая часть ответственного инвестирования и торговли.

Риски и безопасность при трейдинге криптовалют

Некоторые трейдеры работают через брокеров, но в основном пользователи обходятся без посредников. Однако стоит учитывать, что дезинформация распространяется довольно быстро, и в интернете любой пользователь может называть свое мнение фактами. При проведении исследования используйте надежные источники информации и учитывайте контекст. Шиллинг криптовалют — распространенное явление, и некоторые проекты или инвесторы могут намеренно выдавать ложные, предвзятые или рекламные новости за правду. Он может приобрести биткоин (BTC) на сумму $ и установить стоп-лосс или лимитный стоп-ордер на продажу по цене $9900. Таким образом потери можно будет сократить до 1% от общих инвестиций ($100).

• Когда речь заходит о психологии рынка и торговли,самым влиятельным писателем, без сомнения, является Марк Дуглас.
• Тем не менее, очень важно отслеживать движения рынка и наблюдать за происходящими изменениями каждый день.
• В криптовалюте диверсификация гораздо важнее, чем на традиционных финансовых рынках с меньшей волатильностью.
• Многие трейдеры обходят данный маркетплейс именно из-за боязни проиграть.
• Разберемся подробнее с этими аспектами и поговорим о важности риск-менеджмента и типичных ошибках, которые допускают начинающие трейдеры.

Рекомендуется, чтобы активный торговый портфель по размеру был меньше пассивного. Например, торговля на сумму не более 30% от ваших инвестиций — хорошее практическое правило. При этом, есть люди, которые просто не хотят долго держать криптовалюты из-за их волатильности и готовы торговать на 100% своих инвестиций, конвертируя их в доллары каждый раз, когда хотят зафиксировать прибыль. Большинство трейдеров торгуют криптовалютой либо для того, чтобы увеличить количество своих Биткоинов , либо увеличить сумму в долларах США или другой фиатной валюте.

В литературе по трейдингу часто рекомендуют использовать торговые стратегии и точки входа с расчетным значением С от 2 до 3. Другими словами, потенциальная прибыль со сделки должна превышать возможный убыток в несколько раз. Важным моментом здесь является то, что кредитное плечо увеличивает размер позиции, однако во столько же раз повышает риск. Например, движение в противоположном направлении от точки открытия на 1% при плече x100 даст убыток -100% и маржин колл (по факту — даже раньше, за счет комиссий и биржевой механики).

Не стоит класть все яйца в одну корзину — эта поговорка отлично описывает подобную ситуацию. В зависимости от сложности и количества таких событий это может привести к коллапсу системы и вызывать финансовый кризис. Один из таких примеров неумелого управления рисками мы видели в 1995 году, когда один из старейших банков Barings был обанкрочен чередой сделок трейдера, который спекулировал деривативами на индекс Nikkei. По мемуарам этого трейдера Ника Лисона в 1999 году был снят достойный внимания фильм «Аферист».

Это не причуды старых трейдеров, которые вели торги в ранних восьмидесятых, но аксиомы, игнорирование которых — крайне дорогостоящая затея. Это означает, что в среднем в каждой сделке трейдер теряет 20 центов, и чем больше будет сделок, тем больше средств будет потеряно. Это характерно для всех систем с заведомо отрицательным математическим ожиданием (рулетка, игральные автоматы). Управление рисками имеет различные подходы в зависимости от срока инвестирования. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные инвесторы используют различные стратегии риск-менеджмента.

Разберемся подробнее с этими аспектами и поговорим о важности риск-менеджмента и типичных ошибках, которые допускают начинающие трейдеры. Тем не менее диверсификация криптовалютного портфеля не обеспечивает полной защищённости. Связано это с тем, что цифровые деньги, как правило либо все вместе растут, либо все вместе падают. Использование только этого способа хеджирования рисков не сделает их минимальными и не гарантирует, что в результате биржевого краха не будут потеряны все средства. Читайте далее, чтобы узнать о пяти стратегиях управления рисками, с помощью которых можно защитить свой криптовалютный портфель. Она служит для определения максимально допустимого процента капитала, который можно использовать для операции.

Пять описанных выше стратегий предлагают эффективный набор инструментов для сокращения риска портфеля. Даже использование простых методов, охватывающих большинство областей, поможет подходить к инвестированию более ответственно. Опытные трейдеры могут попробовать продвинутые планы управления рисками с углубленными стратегиями. Помимо реализации мер по управлению рисками, важно разобраться в основах планирования управления рисками. Существует четыре основных метода планирования, которые следует рассмотреть, прежде чем приступать к конкретной стратегии управления рисками, поскольку она будет основана на выбранном методе. Первое, что должен сделать участник рынка, занимается он инвестированием или спекулированием, это выделить такое количество денежных средств, которое он со спокойной душой может потерять полностью.

В случае с криптовалютами совет “не хранить все яйца в одной корзине” верен, но не отражает всей сути этого рынка. Даже если выбрать не одну-две, а четыре-пять видов токенов, то снизить риск потери средств до приемлемого уровня не получится. Как минимум криптовалют нужно выбрать, чтобы относительно обезопасить себя от потрясений и крахов отдельных проектов. Фьючерсный контракт позволяет зафиксировать цену актива на дату в будущем. Предположим, трейдер ожидает падение цены биткоина и решает застраховаться от этого риска, открыв фьючерсный контракт на продажу BTC за $ через три месяца. Если через три месяца цена биткоина действительно упадет до $15 000, он получит прибыль от своей фьючерсной позиции.

Использование Good Crypto в качестве трекера вашего криптовалютного портфеля облегчит эту задачу. Прежде чем подвергать свои кровно заработанные деньги волатильности криптовалютных рынков, необходимо определить, какой объем вы готовы инвестировать. Чем меньше вы инвестируете, тем меньше вы будете чувствовать себя привязанным к любому возможному исходу.

Одним из основополагающих факторов успешной торговли криптовалютами является грамотное управление рисками. Во-первых, необходимо определить размер позиции для каждой торговли. Используйте правило не более 1-2% от вашего торгового капитала на одну сделку, чтобы избежать значительных убытков.

В эпоху доступного интернета проверять информацию не составляет никакого труда. Прежде чем инвестировать в токен, монету, проект или другой актив, обязательно проверьте доступную информацию. Крайне важно изучить техническую документацию, токеномику, партнеров проекта, а также дорожную карту, сообщество и другие фундаментальные сведения. Если трейдеры получают прибыль, они могут забыть об осторожности и удерживать позицию даже в период падения цен. Помимо этого, на действия пользователя может влиять шумиха, максимализм или настроения торгового сообщества.